Wall Street sufre su derrumbe mas estrepitoso: petróleo a US$ 140

IAR Noticias
28/06/08

Versiones de derrumbes bancarios en masa, el dólar trepando la línea de los US$ 140, un nuevo bajón del dólar, renovados temores a la debilidad de la economía estadounidense y rumores crecientes de guerra en Medio Oriente, se confabularon el miércoles para detonar una de las peores caídas históricas de Wall Street que algunos comparan con el hundimiento de las empresas tecnológicas a principios de la década.

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La escalada de los precios del petróleo, con el barril alcanzando un récord histórico US$ 140 (US$ 5,50 de aumento en solo día) el miedo a que la presión inflacionaria reactive la crisis financiera, y una advertencia de la OPEP de que si EEUU o Israel atacaran Irán el crudo treparía por encima de los US$ 170, melló el ánimo de los especuladores y configuró un "miércoles negro" en Wall Street.

Las acciones estadounidenses alcanzaron su punto más bajo en lo que va del año y quedaron a un paso de superar la caída de 20% desde su máximo que define un mercado a la baja.

Los bancos y las finacieras volvieron a liderar el descenso, evocando el hundimiento de las empresas tecnológicas a principios de la década.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 358,41 puntos para quedar en 11.453,42, su nivel más bajo desde septiembre de 2006.

El Dow Jones ya perdió 9,4% en junio y si no se recupera el viernes o el lunes, completará su peor mes desde 2002. También sería el peor desempeño en un mes de junio desde 1930 y el séptimo mes a la baja de los últimos ocho. El Dow ha cedido un 6,9% en nueve jornadas.

La caída de 3,03% en el Dow Jones fue el segundo mayor descenso porcentual del año. El indicador bajó un 19% desde su máximo de octubre de 14.164,53 puntos.

El petróleo en un nuevo récord

El precio del petróleo (el principal detonante de la dinámica de los mercados internacionales) superó el miércoles la marca de los US$140 el barril tanto en el "mercado de futuros" (columna vertebral de la especulación) de Nueva York como en la bolsa londinense, según coincidieron varias agencias internacionales.

En Nueva York, los contratos pactados para agosto alcanzaron una marca récord de US$ 140,5.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ya alcanzaba este jueves los US$ 140,38 en el mercado de futuros de Londres, mientras que los contratos de Petróleo Intermedio de Texas, para entrega en agosto, alcanzaban los US$ 140,05 dólares por barril en Nueva York, US$ 5,50 dólares más que el día anterior.

Luego del "miércoles negro", las predicciones no son auspiciosas: el presidente de la OPEP, Chakib Khelil, calculó que el precio del barril de petróleo rondará “de 150 a 170 dólares”, aunque su valor se puede disparar “a 200, 300 ó 400 dólares” en caso de producirse una crisis política mundial.

“Si la crisis llega a parar la producción de Irán, por ejemplo, tendríamos una grave situación porque ningún otro país del mundo podría sustituir la producción iraní”, advirtió Khelil en una entrevista difundida por el canal de televisión ‘France 24′.

A ese respecto, indicó que los miembros de la OPEP ahora no tienen capacidad para poner en el mercado tres millones de barriles diarios suplementarios, como se hizo en 2003 cuando Venezuela dejó de producir una cantidad similar. El presidente de la OPEP, el argelino Chakib Jelil, dijo que el barril llegará a 150 o 170 dólares por la debilidad del dólar, y subirá aún más si agreden a Irán.

Las advertencias de la OPEP se suceden a crecientes rumores de guerra en Medio Oriente, donde un reciente ensayo militar de Israel en alta escala sembró la versión, lanzada por diarios estadounidenses, de que el Estado judío ya tomó la decisión de atacar Irán para destruir sus usinas nucleares antes de que alcance a fabricar una bomba,

La disparada del petróleo contribuyó a sembrar dudas sobre las perspectivas inflacionarias en todo el mundo.

El derrumbe bancario

Otro factor que sumó para desplomar a Wall Street estuvo conformado por versiones de un nuevo derrumbe en masa de los mayores bancos de inversión de EEUU.

Las acciones de empresas financieras, que van desde las grandes casas de corretaje de Wall Street a los bancos regionales de Estados Unidos, han tambaleado desde principios de mayo, señala The Wall Street Journal este jueves.

Los declives se han acelerado a medida que queda en evidencia que los problemas de la cartera incobrable que los han agobiado durante los últimos 12 meses no desaparecerán a corto plazo.

Los gráficos que muestran la evolución de estos bancos y financieras -afirma el Journal- son parecidos a los de los desplomes de los gigantes tecnológicos después del estallido de la burbuja tecnológica. Antes de que la debacle tecnológica concluyera, la acción de Cisco Systems había perdido 89%, la de Dell 71% y la de Amazon.com 92%.

Los grandes bancos de inversión fueron actores descollantes en el derrumbe del miércoles: Lehman Brothers cedió 8,4% y Merrill Lynch 6,8%. Goldman Sachs, considerada como la firma de valores más sólida, declinó un 4%.

Citigroup, que llegó a ser el banco estadounidense de mayor capitalización de mercado, viene sufriendo un derrumbe de 69% desde su máximo de 2006.

La acción de Washington Mutual, líder en préstamos hipotecarios, perdió un 89% desde su máximo de 2003 llegando a su nivel más bajo desde 1991. Merrill Lynch ha descendido un 66% para llegar a su nivel más bajo desde 2003

En Wall Street, el banco de inversión, Goldman Sachs (también bajo la lupa) , emitió informes muy negativos sobre bancos como Citibank y Bank of America, cuyas acciones cayeron ayer más del 6%, aunque la peor parte la llevó el gigante automotor General Motors: sus papeles perdieron un impactante 10%.

También Goldman Sachs advirtió en un informe que Citigroup podría anunciar provisiones adicionales para hacer frente a la crisis financiera, con lo que las acciones de la entidad se han desplomó más de un 5%.

Goldman Sachs había recomendado previamente a sus clientes vender los títulos de Citigroup y General Motors en previsión de futuros problemas financieros.

En tanto, Bank of América anunció que despedirá a 7.500 trabajadores tras la compra de Countrywide Financial Corp., con lo que sus acciones han cedido más de un 6%.

La caía de los bancos es una preocupación de máxima para la Casa Blanca y la Reserva Federal.

Hasta antes de la crisis con las subprime en EEUU, los bancos y las empresas financieras exhibieron aumentos en sus ganancias en todos los trimestres desde 1995, según Standard & Poor's, una racha sin precedentes más allá de la industria petrolera en los años 70.

Ahora sus balances están repletos de miles de millones en préstamos incobrables y valores que han dejado de pagarse, y los bancos deben recaudar capital fresco de inversionistas como los gobiernos de Medio Oriente.

También deben reducir su endeudamiento y dejar de prestar tan agresivamente, apuntan analistas.

"En términos generales, esto significa que el crecimiento económico será seguramente menor de lo que hubiera sido", recalca Marc Stern, director de inversiones para Bessemer Trust, que administra US$50.000 millones en Nueva York, en su mayoría para familias adineradas.